European Bonds Fund A EUR

LU1057354992
  • Overzicht
  • Documentatie
  • Performances
  • Samenstelling
  • Kenmerken
  • Kosten
  • Disclaimer

Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds Echiquier Oblig (het "masterfonds").Het compartiment is permanent volledig belegd in deelnemingsrechten van Echiquier Oblig, zijn masterfonds, en in bijkomende orde in liquiditeiten.

Olivier de Berranger
Fondsbeheerder
Uriel Saragusti
Fondsbeheerder

Performance
2017
-
VI
op 26/04/2017
105,32
Activa onder beheer Echiquier Oblig per 17/08/2017 108,5M€
Risiconiveau : 3
(i)
"Volatiliteit Echiquier Oblig
0,00
Beleggingshorizon
2 jaar

Documentatie

VI

Het koersverloop
Downloaden

Informatie over regelgeving

KIID
Downloaden
Deed of incorporation
Downloaden
Prospectus
Downloaden
Annual Report
Downloaden
Semiannual Report
Downloaden

Performances

Periode-op-periode

3 maandene 2017 1 jaar 3 jaar Referentie-index
Echiquier European Bonds - - +4,36 +6,26 +64,17
- - +1,31 +6,49 +57,35

Tot het fiscale jaar 2013, de gepresenteerde prestaties werden gesimuleerd op basis van de prestaties van het Master-fonds Echiquier Oblig.


De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.


Jaarlijkse performances

201720162015201420132012
Echiquier European Bonds - +5,30 -1,59 - +6,41 +16,29
- +3,52 +0,46 +5,21 +2,75 +13,24

Tot het fiscale jaar 2013, de gepresenteerde prestaties werden gesimuleerd op basis van de prestaties van het Master-fonds Echiquier Oblig.

Samenstelling Echiquier Oblig op 31/07/2017

POSITIE

Bedrijven Weging (%)
Exor 2.5% 10/2024 2,2
Accor 2.625% 02/2021 2,0
Lagardere 2.75% 04/2023 2,0
FGA CAP. 2.0% 10/2019 1,9
Total 2.25% 12/2099 1,9
Grifols 3.2% 05/2025 1,9
Altarea 2.25% 07/2024 1,8
Rexel 3.25% 06/2022 1,8
BPCE 5.7% 10/2023 1,8
Numericable 5.375% 05/2022 1,6
Totaal 18,9

Activaklasse

Actif Weging (%)
Obligaties 94,9
Liquiditeiten 4,3
Convertibles 0,8
Aandelen 0,0
Totaal 100

Notering

Notering Weging (%)
Investment Grade 62,5
High Yield 31,3
zonder rating 6,1
Totaal 100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 05/05/2014
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 2 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Juridische aard : SICAV
ISIN-code van het master-fonds : FR0010491803
Value-performer : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Referentie-index : IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y
ISIN-code : LU1057354992
Risiconiveau : 3/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* De statuten, het prospectus, de KIID en periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze instelling

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 1,00%


Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer