Echiquier European Bonds A

LU1057354992
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Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier Oblig gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier Oblig Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.

Olivier de Berranger
Fondsmanager

Performance
2017
+0,55%
NAV
Angaben vom 20/02/2017
104,43
20/02/2017 101,6M€
Risikoniveau : 3
(i)
Volatilität Echiquier Oblig 3 Jahre
3,06
Investment Horizont
2 Jahre

Unterlagen

NAV

Kursentwicklung
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Rechtliche Hinweise

Deed of incorporation
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Prospekt
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Annual Report
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Semiannual Report
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Performance

Über gleitenden Zeitraum

3 monate 2017 1 Jahr 3 Jahre Auflage
Echiquier European Bonds - +0,55 +8,00 +7,14 +62,79
+1,08 +0,37 +3,80 +8,51 +55,83


Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGAW und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.


Jährliche Performance

201720162015201420132012
Echiquier European Bonds +0,55 +5,30 -1,59 - +6,41 +16,29
+0,37 +3,52 +0,46 +5,21 +2,75 +13,24

Zusammensetzung Echiquier Oblig Angaben vom 31/01/2017

POSITIONEN

Unternehmen Gewicht (%)
BFCM CMS 12/2099 2,4
Exor 2.5% 10/2024 2,3
Accor 2.625% 02/2021 2,2
Lagardere 2.75% 04/2023 2,1
FGA CAP. 2.0% 10/2019 2,0
Telenet 6.25% 08/2022 2,0
Total 2.25% 12/2099 2,0
BPCE 5.7% 10/2023 2,0
HSBC 6.0% 06/2019 2,0
Rexel 3.25% 06/2022 1,9
Gesamt 20,9

Art der Aktiva

Actif Gewicht (%)
Anleihen 95,9
Liquidität 3,6
Wandel-anleihen 0,5
Aktien 0,0
Gesamt 100

Notierung

Notierung Gewicht (%)
Investment Grade 61,6
High Yield 34,1
Nicht Notiert 4,1
Gesamt 100

Daten

Gründungsdatum : 05/05/2014
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Ausgabeaufschlag : 0,0
Rückgabeabschlag : 0,0
Interim Profit : 0,0
Rechtsnatur : SICAV
ISIN Code des Master-Fonds : FR0010491803
Bewertungsstelle : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Referenzindex : IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y
ISIN Code : LU1057354992
Risikoniveau : 3/7
Mindestanlage : Nichts
AKG I : 0,0
AKG II : 0,0
Accumulated DDI : 4,53
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Der KIID, das Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei diesem Institut verfügbar.

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,00%


Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGAW.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen