Echiquier European Bonds A

LU1057354992
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Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier Oblig gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier Oblig Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.

Olivier de Berranger
Fondsmanager
Uriel Saragusti
Fondsmanager

Performance
2018
+1,41%
NAV
Angaben vom 26/04/2017
105,32
12/07/2018 136,6M€
Risikoniveau : 3
(i)
Volatilität Echiquier Oblig 3 Jahre
2,92
Investment Horizont
2 Jahre

Unterlagen

NAV

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Reports

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Rechtliche Hinweise

Deed of incorporation
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Prospekt
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Annual Report
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Semiannual Report
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Performance

Über gleitenden Zeitraum

3 monate 2018 1 Jahr 3 Jahre Auflage
Echiquier European Bonds - +1,41 +4,36 +6,26 +64,17
+0,02 -0,04 +0,88 +6,23 +57,74


Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGAW und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.


Jährliche Performance

201820172016201520142013
Echiquier European Bonds +3,80 +5,30 -1,59 - +6,41 +16,29
+1,89 +3,52 +0,46 +5,21 +2,75 +13,24

Zusammensetzung Echiquier Oblig Angaben vom 29/06/2018

POSITIONEN

Unternehmen Gewicht (%)
Spie 3.125% 03/24 2,0
TUI 2.125% 10/21 2,0
Altarea 2.25% 07/24 1,9
Gemalto 2.125% 09/21 1,6
Lagardère 2.75% 04/23 1,6
Amadeus 1.625% 11/21 1,6
Fnac 3.25% 09/23 1,5
Faurecia 3.625% 06/23 1,5
Rexel 3.5% 06/23 1,5
Grifols 3.2% 05/25 1,5
Gesamt 16,7

Art der Aktiva

Actif Gewicht (%)
Anleihen 95,7
Wandel-anleihen 3,5
Liquidität 0,8
Gesamt 100

Notierung

Notierung Gewicht (%)
Investment Grade 63,3
High Yield 30,2
Nicht Notiert 6,5
Gesamt 100

Daten

Gründungsdatum : 05/05/2014
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Rechtsnatur : SICAV
ISIN Code des Master-Fonds : FR0010491803
Bewertungsstelle : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Referenzindex : IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y
ISIN Code : LU1057354992
Risikoniveau : 3/7
Mindestanlage : Nichts
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Der KIID, das Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei diesem Institut verfügbar.

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,00%


Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGAW.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Star : 1531703690.1604
Stop : 1531703691.463
Execution en 1.303 secondes