Echiquier European Bonds A

LU1057354992
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Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier Oblig gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier Oblig Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.

Olivier de Berranger
Fondsmanager
Uriel Saragusti
Fondsmanager

Performance
2017
+1,41%
NAV
Angaben vom 26/04/2017
105,32
17/08/2017 108,5M€
Risikoniveau : 3
(i)
Volatilität Echiquier Oblig 3 Jahre
0,00
Investment Horizont
2 Jahre

Unterlagen

NAV

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Reports

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Rechtliche Hinweise

Deed of incorporation
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Prospekt
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Annual Report
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Semiannual Report
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Performance

Über gleitenden Zeitraum

3 monate 2017 1 Jahr 3 Jahre Auflage
Echiquier European Bonds - +1,41 +4,36 +6,26 +64,17
+0,72 +1,35 +1,31 +6,49 +57,35


Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGAW und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.


Jährliche Performance

201720162015201420132012
Echiquier European Bonds +1,41 +5,30 -1,59 - +6,41 +16,29
+0,34 +3,52 +0,46 +5,21 +2,75 +13,24

Zusammensetzung Echiquier Oblig Angaben vom 31/07/2017

POSITIONEN

Unternehmen Gewicht (%)
Exor 2.5% 10/2024 2,2
Accor 2.625% 02/2021 2,0
Lagardere 2.75% 04/2023 2,0
FGA CAP. 2.0% 10/2019 1,9
Total 2.25% 12/2099 1,9
Grifols 3.2% 05/2025 1,9
Altarea 2.25% 07/2024 1,8
Rexel 3.25% 06/2022 1,8
BPCE 5.7% 10/2023 1,8
Numericable 5.375% 05/2022 1,6
Gesamt 18,9

Art der Aktiva

Actif Gewicht (%)
Anleihen 94,9
Liquidität 4,3
Wandel-anleihen 0,8
Aktien 0,0
Gesamt 100

Notierung

Notierung Gewicht (%)
Investment Grade 62,5
High Yield 31,3
Nicht Notiert 6,1
Gesamt 100

Daten

Gründungsdatum : 05/05/2014
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Interim Profit : 0,0
Rechtsnatur : SICAV
ISIN Code des Master-Fonds : FR0010491803
Bewertungsstelle : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Referenzindex : IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y
ISIN Code : LU1057354992
Risikoniveau : 3/7
Mindestanlage : Nichts
AKG I : 0,0
AKG II : 0,0
Accumulated DDI : 4,53
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Der KIID, das Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei diesem Institut verfügbar.

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,00%


Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGAW.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen