Echiquier Patrimoine Fund A

LU0969070449
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Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier Patrimoine gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier Patrimoine Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.

Olivier de Berranger
Fondsmanager
Jean Biscarrat
Fondsmanager

Performance
2017
+1,53%
NAV
Angaben vom 27/04/2017
107,52
27/04/2017 602,8M€
Risikoniveau : 3
(i)
Volatilität Echiquier Patrimoine 3 Jahre
2,83
Investment Horizont
2 Jahre

Unterlagen

NAV

Kursentwicklung
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Rechtliche Hinweise

Deed of incorporation
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Prospekt
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Annual Report
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Semiannual Report
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Performance

Über gleitenden Zeitraum

3 monate 2017 1 Jahr 3 Jahre Auflage
Echiquier Patrimoine Fund A EUR - +1,53 +4,03 +5,23 +139,86
-0,09 -0,12 -0,35 -0,51 +65,37


Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGAW und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.


Jährliche Performance

201720162015201420132012
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +1,53 +3,47 +0,48 +1,81 - +4,47
-0,12 -0,32 -0,11 +0,10 +0,09 +0,23

Zusammensetzung Echiquier Patrimoine Angaben vom 31/03/2017

POSITIONEN

Unternehmen Gewicht (%)
Eurotunnel 1,1
Bureau Veritas 1,1
Casino 1,0
Alstom 1,0
Engie 1,0
Gesamt 5,2

WIRTSCHAFTSSEKTOR

Sektoren Gewicht (%)
Industrie 24,7
Finanzwesen 18,1
Nicht-Basiskonsumgüter 16,3
Versorgungsbetriebe 13,7
Telekoms 10,7
Basiskonsumgüter 9,3
Materialien 2,8
Immobilien 2,4
Energie 1,8
Gesamt 100

Land

Land Gewicht (%)
Frankreich 94,1
Deutschland 3,3
Schweiz 2,6
Gesamt 100

KAPITALISIERUNGSUMFANG

Umfang Gewicht (%)
>6000 Mio. EUR 47,1
<1000 Mio. EUR 29,9
Zwischen 2000 Mio. EUR und 6000 Mio. EUR 15,5
Zwischen 1000 Mio. EUR und 2000 Mio. EUR 7,5
Gesamt 100

Daten

Gründungsdatum : 08/11/2013
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Ausgabeaufschlag : 0,0
Rückgabeabschlag : 0,0
Interim Profit : 0,0
Rechtsnatur : SICAV
ISIN Code des Master-Fonds : FR0010434019
Bewertungsstelle : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Referenzindex : EONIA CAPITALISE
ISIN Code : LU0969070449
Risikoniveau : 3/7
Mindestanlage : Nichts
AKG I : 0,0
AKG II : 0,0
Accumulated DDI : 2,22
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Der KIID, das Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei diesem Institut verfügbar.

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,20%


Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGAW.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen