Echiquier Patrimoine Fund A

LU0969070449
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Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier Patrimoine gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier Patrimoine Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.

Olivier de Berranger
Fondsmanager
Jean Biscarrat
Fondsmanager

Performance
2017
+2,92%
NAV
Angaben vom 17/08/2017
108,99
17/08/2017 670,5M€
Risikoniveau : 3
(i)
Volatilität Echiquier Patrimoine 3 Jahre
0,00
Investment Horizont
2 Jahre

Unterlagen

NAV

Kursentwicklung
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Reports

Montsbericht
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Rechtliche Hinweise

Deed of incorporation
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Prospekt
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Annual Report
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Semiannual Report
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Performance

Über gleitenden Zeitraum

3 monate 2017 1 Jahr 3 Jahre Auflage
Echiquier Patrimoine Fund A EUR - +2,92 +5,01 +6,89 +143,14
-0,09 -0,23 -0,36 -0,66 +65,18


Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGAW und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.


Jährliche Performance

201720162015201420132012
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +2,92 +3,47 +0,48 +1,81 - +4,47
-0,23 -0,32 -0,11 +0,10 +0,09 +0,23

Zusammensetzung Echiquier Patrimoine Angaben vom 31/07/2017

POSITIONEN

Unternehmen Gewicht (%)
Eurotunnel 1,0
Dassault Aviation 0,9
Engie 0,9
Elec. De Strasbourg 0,9
Casino 0,9
Gesamt 4,6

WIRTSCHAFTSSEKTOR

Sektoren Gewicht (%)
Industrie 25,8
Finanzwesen 25,0
Telekoms 12,1
Versorgungsbetriebe 11,6
Nicht-Basiskonsumgüter 8,3
Basiskonsumgüter 6,9
Immobilien 4,2
Informationstechnologien 3,7
Materialien 2,4
Gesamt 100

Land

Land Gewicht (%)
Frankreich 96,3
Holland 3,7
Gesamt 100

KAPITALISIERUNGSUMFANG

Umfang Gewicht (%)
>6000 Mio. EUR 33,2
<1000 Mio. EUR 33,0
Zwischen 2000 Mio. EUR und 6000 Mio. EUR 24,2
Zwischen 1000 Mio. EUR und 2000 Mio. EUR 9,6
Gesamt 100

Daten

Gründungsdatum : 08/11/2013
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Interim Profit : 0,0
Rechtsnatur : SICAV
ISIN Code des Master-Fonds : FR0010434019
Bewertungsstelle : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Referenzindex : EONIA CAPITALISE
ISIN Code : LU0969070449
Risikoniveau : 3/7
Mindestanlage : Nichts
AKG I : 0,0
AKG II : 0,0
Accumulated DDI : 2,22
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Der KIID, das Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei diesem Institut verfügbar.

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,20%


Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGAW.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen