Echiquier Patrimoine Fund A

LU0969070449
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Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier Patrimoine gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier Patrimoine Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.

Olivier de Berranger
Fondsmanager
Jean Biscarrat
Fondsmanager

Performance
2017
+0,76%
NAV
Angaben vom 23/03/2017
106,71
23/03/2017 590,1M€
Risikoniveau : 3
(i)
Volatilität Echiquier Patrimoine 3 Jahre
2,83
Investment Horizont
2 Jahre

Unterlagen

NAV

Kursentwicklung
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Rechtliche Hinweise

Deed of incorporation
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Prospekt
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Annual Report
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Semiannual Report
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Performance

Über gleitenden Zeitraum

3 monate 2017 1 Jahr 3 Jahre Auflage
Echiquier Patrimoine Fund A EUR - +0,76 +3,64 +5,16 +138,06
-0,09 -0,08 -0,35 -0,45 +65,42


Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGAW und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.


Jährliche Performance

201720162015201420132012
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +0,76 +3,47 +0,48 +1,81 - +4,47
-0,08 -0,32 -0,11 +0,10 +0,09 +0,23

Zusammensetzung Echiquier Patrimoine Angaben vom 28/02/2017

POSITIONEN

Unternehmen Gewicht (%)
Vivendi 1,0
Bureau Veritas 1,0
Eurotunnel 1,0
Alstom 1,0
Engie 1,0
Gesamt 5,0

WIRTSCHAFTSSEKTOR

Sektoren Gewicht (%)
Industrie 28,5
Finanzwesen 21,9
Versorgungsbetriebe 15,9
Basiskonsumgüter 9,1
Nicht-Basiskonsumgüter 8,7
Materialien 3,8
Gesundheitswesen 3,4
Telekoms 3,4
Energie 2,8
Immobilien 2,4
Gesamt 100

Land

Land Gewicht (%)
Frankreich 93,2
Dänemark 3,4
Italien 3,4
Gesamt 100

KAPITALISIERUNGSUMFANG

Umfang Gewicht (%)
>6000 Mio. EUR 38,3
<1000 Mio. EUR 36,7
Zwischen 2000 Mio. EUR und 6000 Mio. EUR 19,4
Zwischen 1000 Mio. EUR und 2000 Mio. EUR 5,6
Gesamt 100

Daten

Gründungsdatum : 08/11/2013
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Ausgabeaufschlag : 0,0
Rückgabeabschlag : 0,0
Interim Profit : 0,0
Rechtsnatur : SICAV
ISIN Code des Master-Fonds : FR0010434019
Bewertungsstelle : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Referenzindex : EONIA CAPITALISE
ISIN Code : LU0969070449
Risikoniveau : 3/7
Mindestanlage : Nichts
AKG I : 0,0
AKG II : 0,0
Accumulated DDI : 2,22
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Der KIID, das Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei diesem Institut verfügbar.

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,20%


Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGAW.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen