Echiquier ARTY

FR0010611293
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Olivier de Berranger
Gestor

Rendimiento
2017
+4,30%
VL
a 22/05/2017
1 616,91
Patrimonio del OICVM a 22/05/2017 1 191,6M€
Nivel de riesgo : 4
(i)
Volatilidad
3 años
6,26
Plazo de Inversión
5 años

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Resultados

En un periodo renovable

3 meses 2017 1 año 3 años Creación
Echiquier ARTY +3,22 +4,30 +9,99 +11,50 +61,69
+1,57 +2,65 +5,69 +8,91 +21,25


Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del OICVM y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.


Rentabilidades anuales

201720162015201420132012
Echiquier ARTY +4,30 +4,49 +2,27 +4,47 +8,25 +13,46
+2,65 +2,32 +2,26 +4,34 +5,02 +3,77

Composición a 28/04/2017

POSICIONES

Empresas Ponderación (%)
Volkswagen 1,5
Telefonica 1,2
Swatch 1,2
Royal Dutch Shell 1,2
Michelin 1,1
Total 6,2

SECTOR DE ACTIVIDAD

Sectores Ponderación (%)
Consumo discrecional 24,5
Industría 17,8
Telecomunicación 13,1
Salud 11,7
Bienes de consumo basicos 8,0
Finanzas 7,7
Servicios publicos 6,5
Energía 4,9
Materiales 4,3
Bienes Inmobiliarios 1,6
Total 100

País

País Ponderación (%)
Francia 31,5
Alemania 15,1
Suiza 15,0
Reino Unido 9,2
Paises Bajos 7,9
España 5,3
Otro 4,8
Finlandia 4,3
Bélgica 3,8
Dinamarca 3,1
Total 100

TAMAÑO DE CAPITALIZACIÓN

Tamaños Ponderación (%)
>6000 M€ 80,5
Entre 2000 M€ y 6000 M€ 16,2
<1000 M€ 3,3
Total 100

Tipo de activos

Actif Ponderación (%)
Renta fija 60,0
Renta variable 25,5
Liquidez 9,9
Convertibles 4,6
Total 100

Calificación

Calificación Ponderación (%)
Investment Grade 56,2
High Yield 35,6
Sin calificación 8,0
Total 100

Características

Fecha de creación : 30/05/2008
Frecuencia y divisa de cotización : Diaria (EUR)
Plazo de inversión recomendado : 5 años
Custodio : BNP Paribas Securities Services
Código CNMV : 939
Tasador : Société Générale Securities Services
Indicador de referencia : 50% IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Código ISIN : FR0010611293
Nivel de riesgo : 4/7

Gastos

Comisión de suscripción : 1,00%
Comisión de recompra : 0,00%
Gastos de gestión anuales (TTC) : 1,50%


Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del OICVM.

Información jurídica