Echiquier ARTY

FR0010611293
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Olivier de Berranger
Gestore del FCI

Performance
2017
+3,25%
NAV
al 27/04/2017
1 600,71
Massa dell’OICVM al 27/04/2017 1 163,8M€
Livello di rischio : 4
(i)
Volatilità (%)
3 anni
6,26
Orizzonte di investimento
5 anni

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NAV

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Performance

Periodo mobile

3 mesi 2017 1 anno 3 anni Lancio
Echiquier ARTY +2,86 +3,25 +7,90 +11,19 +60,07
+2,05 +2,21 +4,56 +9,74 +20,73


Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OICVM e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.


Performance annuali

201720162015201420132012
Echiquier ARTY +3,25 +4,49 +2,27 +4,47 +8,25 +13,46
+2,21 +2,32 +2,26 +4,34 +5,02 +3,77

Composizione al 31/03/2017

POSIZIONI

Aziende Peso (%)
Volkswagen 1,4
Telefonica 1,3
Philips Lighting 1,3
Royal Dutch Shell 1,2
Crédit Suisse 1,1
Totale 6,3

SETTORE DI ATTIVITA’

Settori Peso (%)
Consumi discrezionali 23,0
Industria 19,3
Telecoms 13,2
Sanità 11,4
Beni di consumo di base 9,2
Finanza 7,4
Utilities 6,4
Energia 4,9
Mat. prime 4,2
Invest. immobiliare 1,1
Totale 100

Paese

Paese Peso (%)
Francia 30,4
Germania 14,4
Svizzera 14,3
Regno U. 10,7
Paesi Bassi 8,4
Altri 5,5
Spagna 5,4
Finlandia 4,2
Belgio 3,7
Italia 3,0
Totale 100

DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE

Dimensioni Peso (%)
>6000 M€ 81,6
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 15,2
<1000 M€ 3,2
Totale 100

Tipologia di asset

Actif Peso (%)
Obbligazioni 60,1
Azioni 23,3
Liquidità 11,9
Convertibili 4,7
Totale 100

Rating

Rating Peso (%)
Investment Grade 56,1
High Yield 35,7
Senza rating 8,1
Totale 100

Caratteristiche

Data di lancio : 30/05/2008
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 5 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale Securities Services
Indice di riferimento : 50% IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Codice ISIN : FR0010611293
Livello di rischio : 4/7

Spese

Commissioni di sottoscrizione : 1,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,50%


Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OICVM.

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