Echiquier ARTY

FR0010611293
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Olivier de Berranger
Gestore del FCI
Guillaume Jourdan
Gestore del FCI

Performance
2017
+5,71%
NAV
al 17/10/2017
1 638,77
Massa dell’OICVM al 17/10/2017 1 330,1M€
Livello di rischio : 4
(i)
Volatilità (%)
3 anni
6,12
Orizzonte di investimento
5 anni

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Performance

Periodo mobile

3 mesi 2017 1 anno 3 anni Lancio
Echiquier ARTY +1,09 +5,71 +7,90 +15,63 +63,88
+0,83 +3,39 +5,27 +10,40 +22,12


Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OICVM e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.


Performance annuali

201720162015201420132012
Echiquier ARTY +5,71 +4,49 +2,27 +4,47 +8,25 +13,46
+3,39 +2,32 +2,26 +4,34 +5,02 +3,77

Composizione al 29/09/2017

POSIZIONI

Aziende Peso (%)
Vivendi 1,1
Royal Dutch Shell 1,1
Volkswagen 1,1
Orange 1,0
Evonik 1,0
Totale 5,3

SETTORE DI ATTIVITA’

Settori Peso (%)
Consumi discrezionali 26,2
Telecoms 13,5
Industria 12,6
Sanità 9,6
Mat. prime 7,3
Beni di consumo di base 7,2
Utilities 7,2
Finanza 6,5
Invest. immobiliare 5,7
Energia 4,2
Totale 100

Paese

Paese Peso (%)
Francia 33,5
Germania 22,7
Svizzera 13,6
Regno U. 7,6
Paesi Bassi 6,2
Spagna 4,6
Belgio 3,8
Finlandia 3,5
Italia 2,8
Altri 1,8
Totale 100

DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE

Dimensioni Peso (%)
>6000 M€ 81,4
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 16,7
<1000 M€ 1,9
Totale 100

Tipologia di asset

Actif Peso (%)
Obbligazioni 61,8
Azioni 25,8
Liquidità 8,8
Convertibili 3,6
Totale 100

Rating

Rating Peso (%)
Investment Grade 60,2
High Yield 31,5
Senza rating 8,1
Totale 100

Caratteristiche

Data di lancio : 30/05/2008
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 5 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale Securities Services
Indice di riferimento : 50% IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Codice ISIN : FR0010611293
Livello di rischio : 4/7

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 1,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,50%


Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OICVM.

Disclaimer