Echiquier European Bonds A

LU1057354992
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il comparto è un comparto feeder del fondo Echiquier Oblig (fondo master). E invèstito in maniera permanente in quote di Echiquier Oblig e accessoriamente in liquidità

Olivier de Berranger
Gestore del FCI
Uriel Saragusti
Gestore del FCI

Performance
2017
+1,41%
NAV
al 26/04/2017
105,32
Massa dell’Echiquier Oblig al 17/08/2017 108,5M€
Livello di rischio : 3
(i)
Volatilità dell’Echiquier Oblig 3 anni
0,00
Orizzonte di investimento
2 anni

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NAV

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Performance

Periodo mobile

3 mesi 2017 1 anno 3 anni Lancio
Echiquier European Bonds - +1,41 +4,36 +6,26 +64,17
+0,72 +1,35 +1,31 +6,49 +57,35

Fino all'esercizio 2013 incluso, le performance sono state simulate sulla base delle performance del fondo master Echiquier Oblig


Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OICVM e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.


Performance annuali

201720162015201420132012
Echiquier European Bonds +1,41 +5,30 -1,59 - +6,41 +16,29
+0,34 +3,52 +0,46 +5,21 +2,75 +13,24

Composizione del fondo Echiquier Oblig al 31/07/2017

POSIZIONI

Aziende Peso (%)
Exor 2.5% 10/2024 2,2
Accor 2.625% 02/2021 2,0
Lagardere 2.75% 04/2023 2,0
FGA CAP. 2.0% 10/2019 1,9
Total 2.25% 12/2099 1,9
Grifols 3.2% 05/2025 1,9
Altarea 2.25% 07/2024 1,8
Rexel 3.25% 06/2022 1,8
BPCE 5.7% 10/2023 1,8
Numericable 5.375% 05/2022 1,6
Totale 18,9

Tipologia di asset

Actif Peso (%)
Obbligazioni 94,9
Liquidità 4,3
Convertibili 0,8
Azioni 0,0
Totale 100

Rating

Rating Peso (%)
Investment Grade 62,5
High Yield 31,3
Senza rating 6,1
Totale 100

Caratteristiche

Data di lancio : 05/05/2014
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 2 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Natura giuridica : SICAV
Codice ISIN del fondo master : FR0010491803
Perito stimatore : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Indice di riferimento : IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y
Codice ISIN : LU1057354992
Livello di rischio : 3/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Il KIID, il prospetto e gli ultimi report periodici sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,00%


Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OICVM.

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