Echiquier Value A EUR

LU1057354059
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Il comparto è un comparto feeder del fondo Echiquier Value Euro (fondo master). E invèstito in maniera permanente in quote di Echiquier Value Euro e accessoriamente in liquidità

Maxime Lefebvre
Gestore del FCI

Performance
2018
-22,08%
NAV
al 22/10/2018
110,16
Massa dell’Echiquier Value Euro al 22/10/2018 645,9M€
Livello di rischio : 5
(i)
Orizzonte di investimento
5 anni
ActiveShare
93,4%

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NAV

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Performance

Periodo mobile

3 mesi 2018 1 anno 3 anni Lancio
Echiquier Value Fund A EUR - -22,08 -21,88 +7,66 +71,45
-1,82 +0,62 +1,75 +30,74 +90,91

Fino all'esercizio 2013 incluso, le performance sono state simulate sulla base delle performance del fondo master Echiquier Value Euro


Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OICVM e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.


Performance annuali

201820172016201520142013
Echiquier Value Fund A EUR -22,08 +21,51 +11,30 +12,89 - +39,06
+0,62 +17,75 +10,70 +15,39 +2,99 +22,48

Composizione del fondo Echiquier Value Euro al 30/09/2018

POSIZIONI

Aziende Peso (%)
Saint-Gobain 4,7
Evonik 4,4
Société Générale 3,7
Melia Hotels 3,6
Volkswagen 3,6
Carrefour 3,6
Elior 3,5
Thyssenkrupp 3,5
Stora Enso 3,3
TUI 3,2
Totale 37,1

SETTORE DI ATTIVITA’

Settori Peso (%)
Consumi discrezionali 35,5
Industria 18,1
Mat. prime 17,7
Finanza 12,5
Energia 6,2
Beni di consumo di base 5,1
Servizi di comunicazione 4,9
Totale 100

Paese

Paese Peso (%)
Francia 40,4
Germania 22,3
Italia 10,7
Regno U. 6,2
Spagna 4,0
Austria 3,8
Finlandia 3,6
Altri 3,3
Danimarca 3,1
Lussemburgo 2,6
Totale 100

DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE

Dimensioni Peso (%)
>6000 M€ 60,9
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 21,8
<1000 M€ 14,5
Tra 1000 M€ e 2000 M€ 2,8
Totale 100

Caratteristiche

Data di lancio : 05/05/2014
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 5 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Natura giuridica : SICAV
Codice ISIN del fondo master : FR0011360700
Perito stimatore : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Indice di riferimento : MSCI EMU Mid Value NR
Codice ISIN : LU1057354059
Livello di rischio : 5/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Il KIID, il prospetto e gli ultimi report periodici sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 2,39%


Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OICVM.

Disclaimer

Star :
Stop : 1540309135.5134
Execution en 1,540,309,135.513 secondes