Echiquier Value A EUR

LU1057354059
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il comparto è un comparto feeder del fondo Echiquier Value (fondo master). E invèstito in maniera permanente in quote di Echiquier Value e accessoriamente in liquidità

Damien Mariette
Gestore del FCI
Maxime Lefebvre
Gestore del FCI

Performance
2017
+8,58%
NAV
al 28/03/2017
126,61
Massa dell’Echiquier Value al 28/03/2017 636,3M€
Livello di rischio : 5
(i)
Orizzonte di investimento
5 anni
ActiveShare
88,2%

Documenti

NAV

Evoluzione
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Informazioni regolamentari

KIID
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Deed of incorporation
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prospetto
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Annual Report
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Semiannual Report
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Tassazione - % White List
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Performance

Periodo mobile

3 mesi 2017 1 anno 3 anni Lancio
Echiquier Value Fund A EUR - +8,58 +28,92 +29,49 +97,05
+5,42 +5,40 +22,13 +33,56 +69,82

Fino all'esercizio 2013 incluso, le performance sono state simulate sulla base delle performance del fondo master Echiquier Value


Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OICVM e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.


Performance annuali

20172016201520142013
Echiquier Value Fund A EUR +8,58 +11,30 +12,89 - +39,06
+5,40 +10,70 +15,39 +2,99 +22,48

Composizione del fondo Echiquier Value al 28/02/2017

POSIZIONI

Aziende Peso (%)
Peugeot 3,6
Stora Enso 3,5
Saint-Gobain 3,5
TUI 3,4
Melia Hotels 3,3
Faurecia 3,3
Smurfit Kappa 3,3
CNH Industrial 3,1
Volkswagen 3,0
Telecom Italia 2,9
Totale 32,9

SETTORE DI ATTIVITA’

Settori Peso (%)
Consumi discrezionali 36,4
Industria 24,7
Mat. prime 18,1
Finanza 9,9
Beni di consumo di base 4,1
Telecoms 3,2
Energia 2,3
Information Technology 1,3
Totale 100

Paese

Paese Peso (%)
Francia 43,5
Germania 21,1
Finlandia 6,0
Italia 5,7
Altri 5,4
Regno U. 5,3
Spagna 3,6
Irlanda 3,6
Danimarca 3,0
Austria 2,8
Totale 100

DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE

Dimensioni Peso (%)
>6000 M€ 45,9
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 29,5
<1000 M€ 15,9
Tra 1000 M€ e 2000 M€ 8,8
Totale 100

Caratteristiche

Data di lancio : 05/05/2014
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 5 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Natura giuridica : SICAV
Codice ISIN del fondo master : FR0011360700
Perito stimatore : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Indice di riferimento : MSCI EMU Mid Value NR
Codice ISIN : LU1057354059
Livello di rischio : 5/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Il KIID, il prospetto e gli ultimi report periodici sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissioni di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 2,39%


Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OICVM.

Disclaimer